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11月12日基金净值:光大尊泰定开债最新净值1.0335

发布日期:2024-11-19 11:32    点击次数:86

本站消息,11月12日,光大尊泰定开债最新单位净值为1.0335元,累计净值为1.1415元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.76%,近6个月上涨1.58%,近1年上涨2.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

光大尊泰定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比156.51%,现金占净值比0.59%。

该基金的基金经理为邹强,邹强于2021年7月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.84%。

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